基金经理:周崟
单位净值:0.8521 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8521 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(015975)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -376,486 | -367,504 | -522,568 | -444,329 |
基金本期净收益(元) | -775,426 | -344,090 | -190,420 | -279,041 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0359 | -0.0351 | -0.05 | -0.0425 |
期末基金资产净值(元) | 8,694,790 | 9,060,690 | 9,423,130 | 9,942,130 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8295 | 0.8655 | 0.9006 | 0.9506 |