基金经理:林念
单位净值:0.7534 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.7534 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银恒嘉一年持有混合A(015973)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,647,000 | -8,933,250 | -26,639,900 | -8,712,880 |
基金本期净收益(元) | -18,824,300 | -13,455,500 | -11,431,400 | -13,214,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0827 | -0.0355 | -0.106 | -0.0347 |
期末基金资产净值(元) | 132,183,000 | 205,834,000 | 214,767,000 | 241,292,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7591 | 0.8187 | 0.8542 | 0.9602 |