基金经理：吴尚伟
| 单位净值:0.7010 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:0.7010 | 截止日期:2024/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安品质优选混合C(015964)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,515,450 | -3,234,500 | -9,794,000 | -13,281,500 |
| 基金本期净收益(元) | -6,760,290 | -3,742,430 | -7,374,130 | -7,225,920 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0989 | -0.0329 | -0.0952 | -0.1208 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,221,400 | 71,905,300 | 82,160,200 | 93,262,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7312 | 0.7732 | 0.8061 | 0.9014 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。