基金经理:石玉山
单位净值:1.0366 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0366 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管双安债券C(015958)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 490 | -50 | -259 | 140 |
基金本期净收益(元) | 731 | -6 | 188 | 102 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | -0.0036 | -0.0069 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 83,146 | 18,839 | 14,098 | 18,719 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0221 | 1.0161 | 1.0196 | 1.0151 |