基金经理:陶铄
单位净值:1.0605 | 累计净值:1.0605 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:26.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方光元债券(015948)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,257,800 | 24,461,100 | 16,699,400 | 28,921,100 |
基金本期净收益(元) | 26,465,900 | 18,722,200 | 21,880,000 | 22,425,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0102 | 0.0066 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 2,667,260,000 | 2,726,870,000 | 2,315,110,000 | 2,693,450,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0498 | 1.0375 | 1.0276 | 1.0211 |