基金经理:邹慧
单位净值:1.0996 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.0996 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业研究精选混合C(015947)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,919,000 | -4,757,980 | -36,488,800 | 5,550,010 |
基金本期净收益(元) | -19,151,500 | -15,073,900 | -11,087,300 | -519,129 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0978 | -0.0325 | -0.1678 | 0.0413 |
期末基金资产净值(元) | 102,616,000 | 153,882,000 | 244,749,000 | 255,772,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.039 | 1.1172 | 1.146 | 1.3135 |