基金经理:蔡唯峰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,939,400 | 13,969,000 | 8,629,010 | 3,828,600 |
基金本期净收益(元) | 13,787,900 | 11,727,100 | 9,037,190 | 3,288,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0095 | 0.0074 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 2,382,710,000 | 1,847,820,000 | 1,253,010,000 | 932,505,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0661 | 1.0567 | 1.0473 | 1.0396 |