基金经理:廉赵峰
单位净值:1.0067 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0067 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)A(015940)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,043,960 | -582,467 | -3,044,120 | -643,845 |
基金本期净收益(元) | 174,853 | 652,548 | -2,362,010 | -86,323 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | -0.0032 | -0.0151 | -0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 150,170,000 | 166,470,000 | 199,647,000 | 202,618,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9945 | 0.9871 | 0.9888 | 1.0039 |