基金经理：易文斐
| 单位净值:1.0253 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0253 | 截止日期:2024/5/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,334,300 | -708,027 | -978,974 | 3,013,490 |
| 基金本期净收益(元) | -471,530 | -2,028,570 | -611,633 | 1,339,410 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | -0.0022 | -0.0026 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 229,091,000 | 307,144,000 | 349,990,000 | 411,848,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0151 | 0.9958 | 0.9976 | 1.0004 |
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