单位净值:0.8533 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.8533 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚弘远混合C(015936)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,069,550 | -438,475 | -1,984,110 | 126,392 |
基金本期净收益(元) | 192,072 | -572,223 | -1,350,300 | 377,879 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0533 | -0.0251 | -0.1085 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 34,814,700 | 10,158,200 | 17,781,700 | 8,816,150 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8259 | 0.7495 | 0.7686 | 0.8974 |