基金经理:王宏
单位净值:1.0298 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0548 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:6.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰裕债券A(015929)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,716,780 | 4,426,730 | 3,326,420 | 3,679,270 |
基金本期净收益(元) | 4,620,710 | 4,470,400 | 4,782,940 | 3,958,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0075 | 0.0056 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 606,104,000 | 600,391,000 | 595,964,000 | 607,475,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0214 | 1.0118 | 1.0043 | 1.0237 |