基金经理：沈夏
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
|---|
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C(015924)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 40,604 | 77,211 | 4,004 | 141,529 |
| 基金本期净收益(元) | 32,495 | 69,078 | 19,328 | 164,718 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0128 | 0.0003 | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,407,040 | 8,451,530 | 6,296,400 | 16,470,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0352 | 1.0299 | 1.0176 | 1.0167 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。