基金经理:沈夏
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 41,194 | 33,041 | 1,822 | 17,646 |
基金本期净收益(元) | 34,143 | 24,705 | 684 | 20,317 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0208 | 0.0012 | 0.007 |
期末基金资产净值(元) | 3,095,780 | 6,950,830 | 1,186,330 | 1,627,320 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0385 | 1.0327 | 1.02 | 1.0186 |