基金经理:韩玥
单位净值:0.9393 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9393 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)(015914)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -461,935 | -205,009 | -714,216 | -548,166 |
基金本期净收益(元) | -1,102,830 | -173,602 | -432,127 | -254,861 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0183 | -0.0081 | -0.0283 | -0.0223 |
期末基金资产净值(元) | 23,216,900 | 23,670,900 | 23,867,400 | 24,571,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9193 | 0.9376 | 0.9457 | 0.974 |