单位净值:0.8542 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.8542 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业致远混合A(015911)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,414,190 | -1,029,870 | -3,140,490 | -312,256 |
基金本期净收益(元) | -2,506,550 | -2,323,100 | -1,380,100 | 2,027,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.055 | -0.0372 | -0.1055 | -0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 20,506,100 | 24,012,100 | 26,278,600 | 32,509,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8332 | 0.8799 | 0.9159 | 1.0229 |