基金经理:牛伟松
单位净值:1.0244 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0244 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦鸿远债券C(015909)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,317 | 229 | 1,524 | 262 |
基金本期净收益(元) | 1,469 | -435 | 1,211 | 1,012 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | 0.0007 | 0.0033 | 0.0004 |
期末基金资产净值(元) | 296,177 | 309,933 | 402,457 | 537,775 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0169 | 1.0123 | 1.0095 | 1.0076 |