单位净值:0.9465 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9465 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成元合双利债券发起式C(015899)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18 | -3 | -127 | 28,917 |
基金本期净收益(元) | -173 | 3 | -159 | 64,722 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 | -0.0003 | -0.0121 | 0.0014 |
期末基金资产净值(元) | 9,883 | 9,901 | 9,904 | 10,031 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9439 | 0.9457 | 0.946 | 0.9581 |