基金经理:于鹏
单位净值:0.8773 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.8773 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证500基本面精选股票发起式C(015890)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -40,003 | -302,755 | -223,013 | -169,933 |
基金本期净收益(元) | -347,560 | -293,078 | -272,767 | -30,379 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0068 | -0.055 | -0.0486 | -0.0456 |
期末基金资产净值(元) | 5,346,590 | 4,805,660 | 4,782,350 | 3,753,310 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8534 | 0.8605 | 0.9172 | 0.9688 |