基金经理:于鹏
单位净值:0.8870 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.8870 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证500基本面精选股票发起式A(015889)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -437,067 | -4,079,190 | -3,879,940 | -3,554,020 |
基金本期净收益(元) | -4,137,560 | -3,847,290 | -4,171,970 | -554,255 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 | -0.0559 | -0.0512 | -0.0455 |
期末基金资产净值(元) | 59,637,800 | 63,096,300 | 68,419,800 | 74,585,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8619 | 0.8679 | 0.9236 | 0.9741 |