基金经理:綦缚鹏
单位净值:1.0262 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.0262 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银行业睿选混合C(015888)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,760,460 | -1,758,680 | -131,096 | -2,827,820 |
基金本期净收益(元) | -2,523,550 | -949,849 | 610,592 | -1,183,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | -0.0217 | -0.0015 | -0.0317 |
期末基金资产净值(元) | 150,045,000 | 76,708,400 | 81,231,200 | 83,218,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9431 | 0.9396 | 0.9598 | 0.9615 |