基金经理:綦缚鹏
单位净值:1.0114 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0114 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银行业睿选混合A(015887)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,046,280 | -7,124,160 | -207,924 | -12,107,100 |
基金本期净收益(元) | -3,644,510 | -3,877,540 | 3,051,670 | -4,869,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 | -0.0204 | -0.0006 | -0.0309 |
期末基金资产净值(元) | 331,084,000 | 315,690,000 | 352,867,000 | 367,421,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.949 | 0.9445 | 0.9639 | 0.9647 |