基金经理:栾庆帅
单位净值:0.6751 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:0.6751 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达先进制造混合发起式C(015886)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 479 | -796 | -54,169 | -20,508 |
基金本期净收益(元) | 1,601 | -2,583 | -54,280 | -11,948 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | -0.0041 | -0.1731 | -0.0557 |
期末基金资产净值(元) | 125,666 | 129,907 | 169,336 | 303,905 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7283 | 0.7244 | 0.7241 | 0.8903 |