基金经理：钱亚婷
| 单位净值:0.8683 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:0.8683 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧小盘成长混合C(015881)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -28,228,400 | 633,473 | -15,022,100 | 6,123,320 |
| 基金本期净收益(元) | -28,971,900 | -5,828,870 | -4,992,320 | 672,544 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1307 | 0.0025 | -0.0595 | 0.0245 |
| 期末基金资产净值(元) | 169,242,000 | 243,164,000 | 275,911,000 | 291,799,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.864 | 0.9708 | 0.9585 | 1.0196 |
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