单位净值:1.0432 | 累计净值:1.0432 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,005,280 | 11,393,200 | 9,724,380 | 18,844,800 |
基金本期净收益(元) | 9,320,590 | 9,161,440 | 14,418,100 | 17,365,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.006 | 0.0041 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 1,312,600,000 | 2,924,550,000 | 1,994,370,000 | 2,536,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0382 | 1.0319 | 1.0263 | 1.0223 |