基金经理:刘伟琳
单位净值:0.5114 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.5114 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A(015873)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,385,030 | -3,108,880 | -6,403,300 | -1,966,810 |
基金本期净收益(元) | -806,250 | -520,313 | -494,721 | -408,603 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 | -0.0586 | -0.1139 | -0.0348 |
期末基金资产净值(元) | 27,368,800 | 27,927,500 | 32,232,900 | 39,621,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5057 | 0.5318 | 0.5897 | 0.7033 |