基金经理:胡崇海
单位净值:0.8838 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:0.8838 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安中证1000指数增强C(015868)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -62,191,500 | -38,141,900 | -30,906,500 | -1,032,930 |
基金本期净收益(元) | -62,488,400 | -31,767,700 | -24,049,000 | -2,289,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0706 | -0.0351 | -0.0456 | -0.0036 |
期末基金资产净值(元) | 621,535,000 | 977,866,000 | 838,533,000 | 405,742,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8739 | 0.9233 | 0.9545 | 0.9966 |