基金经理:胡崇海
单位净值:0.8632 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:0.8632 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.91亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安中证1000指数增强A(015867)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,827,700 | -8,421,160 | -9,082,440 | -2,647,370 |
基金本期净收益(元) | -21,489,400 | -10,341,700 | -6,111,680 | -1,626,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0516 | -0.0243 | -0.035 | -0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 296,514,000 | 325,704,000 | 358,445,000 | 219,894,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8796 | 0.9283 | 0.9588 | 1.0001 |