基金经理:李照男
单位净值:1.0455 | 累计净值:1.0477 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投景泰债券C(015866)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 48 | 43 | 37 | 40 |
基金本期净收益(元) | 32 | 30 | 43 | 34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0069 | 0.0052 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 5,597 | 6,373 | 6,412 | 7,478 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0396 | 1.0317 | 1.0248 | 1.0195 |