基金经理:杨靖
单位净值:1.0721 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0721 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳安三个月持有债券E(015855)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 141 | 73 | 34 | 816 |
基金本期净收益(元) | 122 | 47 | 49 | 365 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 | 0.0107 | 0.0053 | 0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 14,549 | 6,639 | 6,971 | 4,736 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0658 | 1.0462 | 1.0349 | 1.0294 |