单位净值:1.0647 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0785 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:16.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华瑞诚一年定开债券发起式(015851)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,134,300 | 18,198,700 | 15,673,100 | 23,884,100 |
基金本期净收益(元) | 9,860,980 | 12,916,000 | 13,726,000 | 11,441,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0121 | 0.0104 | 0.0158 |
期末基金资产净值(元) | 1,598,940,000 | 1,581,810,000 | 1,563,610,000 | 1,547,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0589 | 1.0476 | 1.0355 | 1.0251 |