基金经理：孙权
| 单位净值:1.3249 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.3249 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,741,450 | -974,078 | -4,346,510 | 702,752 |
| 基金本期净收益(元) | -730,793 | -1,829,620 | -1,079,450 | -268,402 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3921 | -0.069 | -0.5293 | 0.1021 |
| 期末基金资产净值(元) | 64,311,700 | 8,373,620 | 8,711,070 | 40,988,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2676 | 1.4019 | 1.4323 | 1.7775 |
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