基金经理:沈亚峰
单位净值:1.0291 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0641 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,311 | 364,500 | 61,599 | 100 |
基金本期净收益(元) | 53,248 | 253,067 | 11,553 | 102 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 | 0.0084 | 0.0466 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 163,692 | 62,849,900 | 42,705,300 | 31,416 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0233 | 1.01 | 1.0073 | 1.0125 |