基金经理:程嘉伟
单位净值:1.0484 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0534 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商汇金聚瑞债券C(015837)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,726 | 5,250 | -16,359 | 3,023 |
基金本期净收益(元) | 3,466 | 4,725 | 8,347 | 2,908 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0055 | -0.0124 | 0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 998,467 | 707,647 | 1,825,620 | 421,210 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0389 | 1.0256 | 1.0197 | 1.0148 |