基金经理:程嘉伟
单位净值:1.0533 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0583 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:20.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商汇金聚瑞债券A(015836)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,939,300 | 7,565,430 | 1,766,140 | 6,527,820 |
基金本期净收益(元) | 12,926,100 | 4,956,570 | 3,581,850 | 5,975,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0083 | 0.0057 | 0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 2,029,660,000 | 2,155,330,000 | 277,833,000 | 433,969,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0422 | 1.0284 | 1.022 | 1.0164 |