单位净值:1.0083 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0483 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富鑫和纯债C(015835)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -83,395 | 437,837 | 162,075 | 64,865 |
基金本期净收益(元) | 6,999 | 376,045 | 277,916 | 6,608 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0262 | 0.0073 | 0.0027 | 0.0625 |
期末基金资产净值(元) | 129,542 | 61,292,200 | 60,854,600 | 60,677,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0055 | 1.0204 | 1.0131 | 1.0104 |