单位净值:1.0110 | 累计净值:1.0560 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:52.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富鑫和纯债A(015834)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,306,000 | 18,673,000 | 8,660,430 | 32,822,500 |
基金本期净收益(元) | 30,236,300 | 16,806,200 | 13,071,500 | 17,003,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0081 | 0.0037 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 5,248,970,000 | 2,438,450,000 | 2,384,150,000 | 2,375,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0066 | 1.0253 | 1.017 | 1.0132 |