基金经理：曹治国
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 12,693,700 | 14,552,300 | 16,686,600 | 15,161,500 |
| 基金本期净收益(元) | 11,687,500 | 13,507,400 | 19,749,900 | 12,287,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0084 | 0.0064 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,327,450,000 | 1,474,090,000 | 2,616,690,000 | 2,100,610,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0687 | 1.0591 | 1.0497 | 1.0431 |
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