基金经理:刘林峰
单位净值:0.7865 | 净值增长率:2.10% | 累计净值:0.7865 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家新能源主题混合发起式C(015797)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,609,240 | -952,477 | -5,166,640 | 49,532 |
基金本期净收益(元) | -1,950,700 | -851,465 | -5,026,710 | -3,100,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.085 | -0.0262 | -0.1176 | 0.0009 |
期末基金资产净值(元) | 22,770,000 | 29,989,800 | 34,155,100 | 59,014,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8084 | 0.8635 | 0.8916 | 1.0178 |