基金经理:李丹
单位净值:1.0214 | 累计净值:1.0444 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:9.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华绿色低碳债券(015771)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,046,600 | 8,658,510 | 4,853,440 | 17,411,100 |
基金本期净收益(元) | 10,847,100 | 4,188,740 | 172,886 | 11,628,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.009 | 0.0038 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 952,959,000 | 1,892,430,000 | 883,774,000 | 1,581,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0337 | 1.0249 | 1.0178 | 1.0137 |