基金经理:陈皓
单位净值:0.7502 | 净值增长率:4.28% | 累计净值:0.7502 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方专精特新混合发起式C(015766)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -757,186 | -116,187 | -1,149,080 | 990,653 |
基金本期净收益(元) | -613,329 | 5,034 | -347,562 | 170,959 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.126 | -0.0195 | -0.1923 | 0.1732 |
期末基金资产净值(元) | 5,249,030 | 5,500,620 | 5,171,830 | 5,466,460 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7819 | 0.8842 | 0.8956 | 1.0712 |