基金经理:陈皓
单位净值:0.7139 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.7139 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方专精特新混合发起式A(015765)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,186,970 | -117,307 | -2,087,440 | 1,262,680 |
基金本期净收益(元) | -1,151,520 | 53,623 | -788,671 | 421,131 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1056 | -0.0102 | -0.1775 | 0.1067 |
期末基金资产净值(元) | 8,815,880 | 10,138,800 | 10,427,100 | 13,038,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.787 | 0.889 | 0.8993 | 1.0742 |