单位净值:1.0764 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.5864 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上银鑫达灵活配置混合C(015753)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -884,964 | -1,561,070 | 622,934 | -5,599,520 |
基金本期净收益(元) | -115,275 | -306,441 | -120,611 | 1,136,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1353 | -0.0765 | 0.0142 | -0.09 |
期末基金资产净值(元) | 2,424,360 | 21,454,400 | 28,236,600 | 93,201,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0537 | 1.0488 | 1.3854 | 1.3901 |