基金经理:唐忠
单位净值:0.8567 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:0.8567 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财品质生活优选混合发起式A(015741)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 185,337 | -1,100,190 | 148,290 | -1,730,090 |
基金本期净收益(元) | -377,501 | -1,195,030 | -577,832 | -810,923 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | -0.0943 | 0.0126 | -0.1452 |
期末基金资产净值(元) | 9,903,470 | 9,779,360 | 11,307,200 | 11,041,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8734 | 0.8571 | 0.9511 | 0.9381 |