单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/25 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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平安元悦60天滚动持有短债A(015720)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 867,731 | 451,548 | 250,059 | 237,423 |
基金本期净收益(元) | 845,214 | 324,475 | 327,553 | 247,499 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 | 0.0092 | 0.0054 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 64,981,700 | 65,918,300 | 46,555,900 | 48,894,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.057 | 1.0378 | 1.029 | 1.0237 |