基金经理:范义
单位净值:1.0933 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0933 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:35.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏稳享增利6个月债券A(015716)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 30,380,400 | 6,345,330 | 914,198 | 1,592,210 |
基金本期净收益(元) | 20,488,800 | 662,250 | 1,491,750 | 686,722 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.0178 | 0.0104 | 0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 3,497,880,000 | 965,450,000 | 29,850,000 | 109,726,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0743 | 1.055 | 1.0461 | 1.0353 |