基金经理:张城源
单位净值:0.8061 | 净值增长率:2.66% | 累计净值:0.8061 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏磐润两年定开混合C(015698)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,159,500 | 4,732,300 | -6,469,660 | -3,823,440 |
基金本期净收益(元) | -2,404,650 | -1,019,730 | -407,057 | -162,101 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2031 | 0.0477 | -0.0652 | -0.0385 |
期末基金资产净值(元) | 82,821,900 | 102,981,000 | 98,249,100 | 104,719,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8344 | 1.0375 | 0.9899 | 1.0551 |