基金经理:谢家乐
单位净值:0.6823 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.6823 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国长期成长混合C(015691)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 562,633 | -1,822,750 | 127,887 | 38,180 |
基金本期净收益(元) | -1,162,990 | -1,097,250 | 548,044 | 894 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0636 | -0.0496 | 0.007 | 0.0799 |
期末基金资产净值(元) | 8,854,230 | 338,016 | 56,826,600 | 826,446 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6596 | 0.7115 | 0.7435 | 0.8245 |