基金经理:曹晋
单位净值:2.2060 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:2.2060 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中小盘精选混合C(015690)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -23,755,400 | -28,501,800 | -130,328,000 | -17,315,700 |
基金本期净收益(元) | -53,629,100 | -23,042,900 | -66,726,200 | -30,470,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1226 | -0.1517 | -0.4612 | -0.0709 |
期末基金资产净值(元) | 392,615,000 | 437,223,000 | 478,033,000 | 916,671,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.215 | 2.343 | 2.492 | 2.92 |