基金经理:刘源
单位净值:1.1174 | 净值增长率:-1.70% } else {?> | 净值增长率:-1.70% | 累计净值:1.1174 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,850,700 | -884,101 | -1,123,810 | -698,390 |
基金本期净收益(元) | -1,110,790 | -998,050 | -1,048,040 | -771,749 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0869 | -0.0442 | -0.1647 | -0.1025 |
期末基金资产净值(元) | 28,138,300 | 25,987,700 | 6,875,290 | 20,989,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1822 | 1.267 | 1.3099 | 1.5377 |