基金经理:罗英宇
单位净值:1.2400 | 净值增长率:2.65% | 累计净值:1.2400 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 685,976 | -12,758,800 | -32,150,200 | 3,003,790 |
基金本期净收益(元) | -3,022,240 | -638,293 | 765,333 | 10,571,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | -0.0968 | -0.2085 | 0.0374 |
期末基金资产净值(元) | 175,262,000 | 168,366,000 | 185,517,000 | 212,365,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.263 | 1.239 | 1.316 | 1.518 |